信阳日报社2017年度部门决算

信阳日报社

2017年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　信阳日报社概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　信阳日报社2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分　　信阳日报社部门决算名词解释

第一部分　　信阳日报社概况

一、主要职责

（一）宣传党的路线、方针、政策，服务市委、市政府中心工作；

（二）宣传报道全市各条战线、各行各业在改革开放和社会主义现代化建设事业中涌现的新人、新事、新经验；

（三）完成市委、市政府交给的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

信阳日报社有二级预算单位1个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括信阳日报社本级、所属1个二级单位，具体单位名单如下：

第二部分

信阳日报社

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2535.94万元，支出总计2576.59万元，与2016年相比，收入总计减少661.75万元，下降20.69%，支总计减少361.98万元，下降12.32%。收入变动的主要原因是：报社经营收入下降。支出变动的主要原因：2017年度对新媒体演播厅等基础建设和设备投入减少，经营成本下降。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计2535.94万元，其中：财政拨款收入787.53万元，占31.1%；事业收入（含经营收入）1737.94万元，占68.5%；其他收入10.47万元，占0.4%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计2576.59万元，其中：基本支出2401.09万元，占93%；项目支出175.5万元，占7%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算中收入787.53万元、支出771.02万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少29.39万元、45.9万元，下降3.6%、5.6%。变动的主要原因：追加专项资金减少、部分经费需跨年度支出。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出771.02万元，占支出合计的29.92%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.9万元，下降5.6%。变动的主要原因：部分经费需跨年度支出，2017年财政拨款收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出771.02万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出707.88万元，占91.81%；社会保障和就业支出37.19万元，占4.82%；医疗卫生与计划生育支出10.38万元，占1.35%；住房保障支出15.57万元，占2.02%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为721.83万元，支出决算为771.02万元，完成年初预算的106.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：追加专项经费50万元。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出771.02万元，其中：人员经费448.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……；公用经费322.7万元，主要包括：办公费……。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少45.9万元，下降5.6%。变动的主要原因：2017年财政拨款收入减少，部分经费需跨年度支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为48万元，支出决算为45.88万元，完成预算的95.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为27.89万元，完成预算的58.1%；公务接待费支出决算为17.99万元，完成预算的37.5%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：加强了内部管理，开源节流，厉行节约，在日常开支的审批上严格把关。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加5.48万元，增长13.6%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加5.39万元，增长24%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长0.5%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是大型采访活动增加；公务接待费支出增加的主要原因是承办大型采访活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算27.89万元，占60.8%；公务接待费支出决算17.99万元，占39.2%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出27.89万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出27.89万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为8辆。

3．公务接待费支出17.99万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。信阳日报社2017年度共接待国内来访团组118个、来访人员688人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

信阳日报社根据2017年工作内容，各专项资金有计划的上报市财政进行审批。在上报前认真对照工作重点，按照预算绩效目标合理安排上报项目，提高财政资金使用的效果。

（二）项目绩效自评结果。

在预算执行中，按照预算绩效目标做到了专款专用。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出2576.59万元，比2016年减少361.98万元，下降12.3%。变动的主要原因是：经营收入下降，经营成本减少；2017年财政拨款收入减少。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2017年期末，信阳日报社共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分　　信阳日报社

部门决算名词解释